近日，国家外管局上海分局正式批复同意“上海外高桥集团外汇资金集中运营管理方案”，授权外高桥集团股份下属上海外高桥集团财务有限公司集中运营管理13家成员企业的外汇资金，并授予外高桥集团股份11.7亿美元外债额度，以及3.43亿美元对外放款额度。

这是上海自贸区成立后，首个利用财务公司平台搭建的跨境双向外汇资金通道。

搭建外汇资金通道提升综合金融管理能级

“自贸试验区跨国公司地区总部外汇资金集中运营试点”被誉为政策含金量最高的自贸区外汇改革新政。

去年7月，上海银监局代表监管部门向上海外高桥集团财务有限公司颁发了金融许可证，标志着上海自贸区成立以来，首家注册在自贸区的财务公司成立。根据定位，外高桥集团财务有限公司将成为外高桥集团的“内部银行”，担当资金管理中心及金融服务中心等职能。

据外高桥集团股份方面介绍，对于外高桥集团财务公司而言，其本身作为集团的“内部银行”，基本功能之一就是归集、调剂集团内企业资金，提高资金使用效率。通过这次搭建跨境双向外汇资金通道，财务公司将服务范围延伸至了境外成员企业，真正做到了服务范围的全覆盖。

同时，相较于一般的跨国公司主办企业，财务公司作为持牌金融机构能够更好地将外汇集中运营管理，做到效率化、规范化、专业化。

其次，财务公司通过该业务开立国内、国际外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展包括资金集中收付汇、轧差净额结算，共享外债和对外放款额度等业务功能，能够极大地提高财务公司整体的资金归集比率，增加财务公司负债规模，拓宽财务公司的金融服务种类及功能。

业界认为，此次外高桥集团股份成功通过利用持牌外高桥集团财务公司这一特殊的主体来搭建外汇资金通道，不仅是对“外汇资金集中运营管理”政策的模式深化和功能创新的积极探索，同时为外高桥集团股份全面管理境内外成员企业的本外币资金，提高整体资金运作效能、提升综合金融管理能级提供了强有力的工具和手段。

或将直接参与国内外汇资金市场交易

自2013年9月29日正式挂牌运作以来，上海自贸区的改革创新不断向深层次迈进，其中，外高桥在金融创新方面，更是不断突破。

外高桥集团股份方面透露，当运营成熟以后，财务公司可根据银监会的相关业务准入原则，通过申请接入中国外汇交易中心，直接参与国内外汇资金市场交易；境外则充分利用集团境外运营平台，随着财务公司FT账户体系建立，参与境外外汇资金市场交易，从而实现集团在本外币资金及其交易环节的统一。

未来，外高桥集团财务公司在做好企业内部“金融管家”的同时，对接上海自贸区新一轮金融改革的创新措施，努力探索境内外金融市场的联动，开拓具有自贸区特色的资金管理模式，优化投融资能力，筹措低成本资金，为投资和贸易便利化创造条件，进一步助力集团整体的经济发展和转型升级。

据悉，从上海自贸区挂牌之初，外高桥即启动财务公司的筹建。在此之前，2009年，外高桥集团就已成立了集团资金管理中心，统筹管理和运作集团系统的资金，并通过设立资金池归集和调度系统内资金，取得了较好的效果，这也为财务公司成立后的快速规范专业化管理打下基础。

本报记者  杨珍莹